営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は2億97百万円(前年同期は34百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少23億20百万円、税金等調整前四半期純損失4億9百万円、賞与引当金の減少1億51百万円、たな卸資産の増加1億5百万円などにより資金が減少しましたが、売上債権の減少34億75百万円などにより資金が増加したことによるものです。

2016/11/01 9:05