区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100	400	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	159	159	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	0	0	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	240	80	0.8	平成30年4月～平成30年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	4	3	-	-

(注)1.リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当分を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/28 9:06

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は0百万円(前連結会計年度は2億1百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増額3億円により資金は増加しましたが、配当金の支払1億39百万円、長期借入金の返済1億59百万円により資金が減少したことなどによるものです。

2017/06/28 9:06

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、2億93百万円(前連結会計年度末は4億89百万円)となり、1億95百万円減少しました。主な要因は、長期借入金の返済による1億59百万円の減少によるものです。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引にかかる資金調達としており、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達としております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取締役会に諮り、承認を得て行っております。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2017/06/28 9:06