利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は1億9百万円(前連結会計年度は4億25百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3億70百万円などにより資金が増加しましたが、仕入債務の減少3億2百万円、売上債権の増加1億92百万円などにより資金が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1億81百万円(前連結会計年度は3億3百万円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得99百万円、有形固定資産の取得91百万円により資金が減少したことなどによるものです。

2020/06/24 9:08