利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は1億53百万円(前年同期は18億15百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少23億70百万円、棚卸資産の増加3億22百万円などにより資金が減少しましたが、売上債権及び契約資産の減少32億35百万円などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は58百万円(前年同期は1億17百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得37百万円、無形固定資産の取得22百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2022/11/08 9:38