営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ3億2百万円減少し、9億75百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は8億5百万円(前連結会計年度は10億37百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少5億81百万円、棚卸資産の増加3億23百万などにより資金が減少したことによるものです。

2023/06/29 9:44