利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は1億30百万円(前連結会計年度は8億5百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増加9億6百万円により資金が減少しましたが、仕入債務の増加3億19百万円、減価償却費2億7百万円、税金等調整前当期純利益1億83百万円などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は43百万円(前連結会計年度は2億5百万円の支出)となりました。これは主に、無形固定資産の取得33百万円、有形固定資産の取得23百万円などにより資金が減少したことなどによるものです。

2024/06/27 9:36