営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、62億25百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、減少した資金は19億40百万円となりました。その主な内訳は、税金等調整前四半期純損失91億18百万円の計上による資金の減少と、売上預け金の減少15億29百万円及び減価償却費52億80百万円の計上による資金の増加であります。

2020/10/14 9:43