営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、69億22百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果、増加した資金は44億29百万円となりました。その主な内訳は、減価償却費49億2百万円及び税金等調整前四半期純利益21億78百万円の計上による資金の増加と、売上預け金の増加12億45百万円及び為替差益5億76百万円の計上による資金の減少であります。

2023/10/13 10:05