流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、354億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億32百万円減少いたしました。主な内訳は、国内短期借入金の長期転換に伴う短期借入金の減少(69億3百万円)及び1年内返済予定の長期借入金の増加(19億23百万円)、設備関係支払手形の増加(16億47百万円)、未払費用(主に人件費と賃借料)の増加(6億32百万円)、買掛金の増加(4億91百万円)であります。
当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、146億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ85億36百万円増加いたしました。主な内訳は、国内短期借入金の長期転換に伴う長期借入金の増加(89億58百万円)であります。

2024/10/11 10:16