営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、73億30百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動の結果、増加した資金は25億81百万円となりました。その主な内訳は、減価償却費52億13百万円及び税金等調整前中間純利益16億29百万円の計上による資金の増加と、売上預け金の増加45億70百万円による資金の減少であります。

2024/10/11 10:16