四半期報告書-第25期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,132,140 | 6,225,476 | |||||||||
| 売掛金 | 261,475 | 153,137 | |||||||||
| 売上預け金 | ※1,※2 2,904,421 | ※1,※2 1,375,097 | |||||||||
| たな卸資産 | ※3 2,797,910 | ※3 2,282,657 | |||||||||
| その他 | 1,769,536 | 1,864,541 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,865,484 | 11,900,910 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 6,896,962 | 6,073,096 | |||||||||
| 遊戯機械(純額) | 22,869,636 | 22,354,518 | |||||||||
| 使用権資産(純額) | 5,067,528 | 4,398,657 | |||||||||
| その他(純額) | 2,161,568 | 2,227,830 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 36,995,695 | 35,054,103 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 242,796 | 201,474 | |||||||||
| ソフトウエア | 772,013 | 851,561 | |||||||||
| その他 | 4,420 | 4,163 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,019,231 | 1,057,198 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び差入保証金 | 4,221,254 | 4,243,520 | |||||||||
| その他 | ※4 1,637,915 | ※4 3,502,700 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,859,169 | 7,746,221 | |||||||||
| 固定資産合計 | 43,874,096 | 43,857,523 | |||||||||
| 資産合計 | 55,739,580 | 55,758,434 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,160,533 | 1,179,340 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,402,819 | 14,653,309 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,868,614 | 2,826,508 | |||||||||
| リース債務 | 2,028,102 | 1,868,863 | |||||||||
| 未払費用 | 1,677,617 | 1,972,952 | |||||||||
| 未払法人税等 | 563,134 | 348,237 | |||||||||
| 賞与引当金 | 339,572 | 318,438 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金 | 19,676 | 6,045 | |||||||||
| 閉店損失引当金 | 56,552 | 42,284 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 1,866,948 | 2,565,385 | |||||||||
| その他 | 3,084,888 | 2,369,690 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,068,459 | 28,151,057 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,466,085 | 3,888,897 | |||||||||
| リース債務 | 3,854,006 | 3,225,956 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 371,690 | 357,813 | |||||||||
| 資産除去債務 | 610,326 | 610,064 | |||||||||
| その他 | 240,373 | 234,300 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,542,482 | 8,317,032 | |||||||||
| 負債合計 | 28,610,942 | 36,468,089 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,785,403 | 1,798,007 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,804,046 | 4,816,650 | |||||||||
| 利益剰余金 | 20,644,877 | 13,035,138 | |||||||||
| 自己株式 | △3,190 | △3,322 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,231,138 | 19,646,473 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △401,806 | △472,920 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △190,896 | △177,176 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △592,703 | △650,097 | |||||||||
| 新株予約権 | 67,389 | 49,390 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 422,814 | 244,577 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,128,638 | 19,290,344 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,739,580 | 55,758,434 | |||||||||
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