シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月31日 15:00
- 【資料】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 898 | 5,362 |
| 減価償却費 | 3,299 | 2,931 |
| 減損損失 | 3 | 50 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 426 | 388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -23 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -115 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 549 | 476 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | － |
| 退店補償金受入益 | － | -160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186 | -570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154 | -26 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 284 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | -210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 562 | 314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -983 | -1 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51 | 148 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22 | 197 |
| その他 | 339 | 706 |
| 小計 | 4,630 | 3,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 24 |
| 利息の支払額 | -547 | -473 |
| 退店補償金の受取額 | － | 47 |
| 保険金の受取額 | 46 | － |
| 和解金の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,127 | -1,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,023 | 2,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -184 | -3,247 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 184 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,842 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 963 | 796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -208 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,215 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 173 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,307 | 192 |
| その他 | -101 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,714 | 456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 138 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -517 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -170 | -174 |
| リース債務の返済による支出 | -1,331 | -1,114 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 8,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,089 | -6,594 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -380 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -530 | |
| 配当金の支払額 | -600 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,519 | -443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,924 | 2,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,713 | 13,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
