シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:10
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,030 | 4,403 |
| 減価償却費 | 6,482 | 5,542 |
| 減損損失 | 1,213 | 1,607 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 861 | 661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -50 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -101 |
| 支払利息 | 1,048 | 898 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -84 |
| カラオケ機器売却益 | -605 | -37 |
| 退店補償金受入益 | － | -421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160 | -374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300 | 79 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 190 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | -362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,210 | 1,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -687 | -96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 192 | 174 |
| その他 | 42 | 889 |
| 小計 | 11,167 | 8,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,044 | -914 |
| 退店補償金の受取額 | － | 372 |
| 保険金の受取額 | 56 | － |
| 和解金の受取額 | 22 | － |
| 和解金の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,907 | -1,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,333 | 5,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -337 | -3,858 |
| 定期預金 | 337 | 3,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,441 | -3,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 980 | 817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -371 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,673 |
| 事業譲受による支出 | -168 | － |
| 貸付けによる支出 | -352 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -252 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,368 | 550 |
| その他 | 27 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,724 | 493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 138 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -517 | -2,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -343 | -351 |
| リース債務の返済による支出 | -2,512 | -2,318 |
| 長期借入れによる収入 | 21,500 | 8,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,140 | -11,662 |
| 社債の償還による支出 | -760 | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | -530 | |
| 配当金の支払額 | -602 | -585 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | -7,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -978 | -439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,810 | 10,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
