キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,700 | -2,315 |
| 減価償却費 | 957 | 890 |
| 減損損失 | 249 | 210 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 67 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 629 | 843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -172 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -112 | -34 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -542 | － |
| 撤退費用等引当金の増減額（△は減少） | － | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -25 |
| 支払利息 | 299 | 278 |
| 支払負担金 | 383 | － |
| 支払補償金 | 388 | 2,512 |
| シンジケートローン手数料 | 406 | 915 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | 4,334 | -1,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 受取保険金 | | -279 |
| 受取和解金 | － | -30 |
| 和解金 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | -102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 22 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | -482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 670 | 210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -628 | -1,339 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 201 | 270 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -163 | 92 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12 | 1 |
| その他 | -1,054 | 767 |
| 小計 | 776 | 1,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 25 |
| 利息の支払額 | -318 | -287 |
| 保険金の受取額 | 0 | 253 |
| 和解金の受取額 | － | 30 |
| 和解金の支払額 | -4 | － |
| 支払負担金の支払額 | -288 | -94 |
| 支払補償金の支払額 | -306 | -1,865 |
| 法人税等の支払額 | -869 | -389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -885 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -217 | -217 |
| 定期預金 | 217 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -268 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -188 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 4,672 | 1,283 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 564 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,018 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -229 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 422 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 88 |
| その他 | -277 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,182 | 838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169 | 3,650 |
| 割賦債務の返済による支出 | -219 | － |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -29 |
| 長期借入れによる収入 | 2,488 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,216 | -14,998 |
| 金利スワップ解約による支出 | － | -209 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -471 | -754 |
| 株式の発行による収入 | 2,467 | 6,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -512 |
| 配当金の支払額 | -584 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,274 | 944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,943 | 1,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,011 | 8,398 |
