キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,471 | 4,101 |
| 減価償却費 | 539 | 294 |
| 減損損失 | 1,331 | 48 |
| のれん償却額 | 167 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 撤退費用等引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -8 |
| 支払利息 | 145 | 63 |
| 調査関連費用 | － | 109 |
| 支払補償金 | 19 | 158 |
| シンジケートローン手数料 | 65 | 253 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,314 | -81 |
| 助成金収入 | -228 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352 | -449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370 | 372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,230 | -158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,381 | 168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133 | 326 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 44 | -81 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 156 | 0 |
| その他 | 213 | -6 |
| 小計 | -3,786 | 4,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 10 |
| 利息の支払額 | -152 | -63 |
| 助成金の受取額 | 228 | 195 |
| 調査関連費用の支払額 | － | -68 |
| 支払補償金の支払額 | -44 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,120 | 4,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -217 | -217 |
| 定期預金 | 217 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,201 | -193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,986 | 1,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -99 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 15 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 211 | 250 |
| 保険積立金の解約による収入 | 194 | 0 |
| その他 | -60 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,327 | 1,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,585 | -6,297 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -66 | -252 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | -30 |
| 配当金の支払額 | -320 | -518 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,002 | -5,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,746 | 418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,007 | 7,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
