前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-4,535	5,393
減価償却費	3,848	4,190
減損損失	1,370	2,357
のれん償却額及び負ののれん償却額	1,433	1,002
のれん償却額（特別損失）	13,889	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-211	66
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-394	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	-35
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-646	175
ポイント引当金の増減額（△は減少）	187	-123
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	141	36
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	106
受取利息及び受取配当金	-33	-32
支払利息	1,206	1,289
投資有価証券売却損益（△は益）	-39	－
投資有価証券評価損益（△は益）	40	51
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-71
固定資産売却損益（△は益）	-66	-7
固定資産除却損	32	41
売上債権の増減額（△は増加）	52	639
たな卸資産の増減額（△は増加）	-119	-196
未収入金の増減額（△は増加）	980	-214
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,294	-586
未払消費税等の増減額（△は減少）	-532	-163
未払金の増減額（△は減少）	-424	4
未払費用の増減額（△は減少）	-584	65
その他	629	18
小計	14,934	14,007
利息及び配当金の受取額	33	32
利息の支払額	-1,226	-1,232
法人税等の支払額	-4,831	-4,573
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,910	8,233
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-335	-335
定期預金	570	545
有形固定資産の取得による支出	-1,746	-3,487
有形固定資産の売却による収入	267	30
無形固定資産の取得による支出	-329	-248
投資有価証券の取得による支出	-3	-2
投資有価証券の売却による収入	39	5
子会社株式の取得による支出	－	-11,433
子会社株式の売却による収入	－	240
貸付けによる支出	-40	-74
貸付金の回収による収入	63	139
敷金	-1,056	-1,057
敷金	285	266
その他	5	-72
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,279	-15,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	26,301	39,180
短期借入金の返済による支出	-29,271	-38,764
割賦債務の返済による支出	－	-15
リース債務の返済による支出	－	-267
長期借入れによる収入	7,324	20,800
長期借入金の返済による支出	-15,302	-12,902
社債の償還による支出	-525	-525
株式の発行による収入	3,702	－
配当金の支払額	-528	-593
少数株主への配当金の支払額	-132	-132
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,433	6,779
現金及び現金同等物に係る換算差額	-60	-229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,862	-701
現金及び現金同等物の期首残高	16,049	14,186
現金及び現金同等物の期末残高	14,186	13,485

シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート