#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,858百万円減少し97,243百万円(前連結会計年度末比2.9%減)となりました。流動資産においては、4,350百万円増加し36,189百万円となりました。これは主に、原材料及び貯蔵品が465百万円、商品及び製品が132百万円及びその他に含まれている前払費用が690百万円、未収入金が345百万円減少した一方、現金及び預金が4,964百万円、受取手形及び売掛金が472百万円及びその他に含まれている未収法人税・住民税が374百万円、短期繰延税金資産が191百万円増加したことによります。固定資産においては、7,208百万円減少し61,054百万円となりました。これは主に、Restaurant Hospitality, LLCの持分の一部を譲渡しRestaurant Hospitality, LLC及びその100%連結子会社Patina Restaurant Group,LLC 他事業子会社等17社が連結子会社から除外されたことにより、投資その他の資産が1,788百万円増加した一方、有形固定資産が7,650百万円並びに無形固定資産が1,346百万円減少したことによります。
当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ6,531百万円減少し68,362百万円(前連結会計年度末比8.7%減)となりました。流動負債においては、680百万円増加し40,521百万円となりました。これは主に、賞与引当金が1,381百万円、未払法人税等が804百万円、株主優待引当金が155百万円、買掛金が105百万円及びその他に含まれている未払費用が685百万円、前受金が165百万円、1年内返済予定のリース債務が100百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金が2,356百万円及びその他に含まれている預り金が934百万円、未払消費税が821百万円増加したことによります。固定負債においては、7,212百万円減少し27,841百万円となりました。これは主に、社債が760百万円、長期借入金が4,003百万円、資産除去債務が192百万円及びその他に含まれているリース債務が1,461百万円、長期未払金が253百万円減少したことによります。
2015/02/13 13:30