#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果、5,198百万円の資金増加(前年同四半期は5,482百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が5,780百万円計上されたほか、関係会社株式売却益が5,444百万円、法人税等の支払額が1,729百万円、並びに賞与引当金の減少額が1,015百万円発生した一方、減価償却費が4,195百万円、のれん償却額及び負ののれん償却額が525百万円、未払金の増加額が1,164百万円、未払消費税等の増加額が1,002百万円並びに預り金の増加額が543百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、3,211百万円の資金増加(前年同四半期は8,863百万円の資金減少)となりました。これは主に、定期預金及び拘束性預金の預入による支出が3,849百万円、有形固定資産の取得による支出が657百万円並びに無形固定資産の取得による支出が315百万円あった一方、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が3,690百万円、定期預金及び拘束性預金の払戻による収入が3,429百万円、有形固定資産の売却による収入が801百万円並びに敷金及び保証金の回収による収入が273百万円あったことによります。
2015/02/13 13:30