有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ8,688百万円減少し66,205百万円(前連結会計年度末比11.6%減)となりました。
流動負債においては、230百万円減少し39,609百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が1,902百万円及びその他に含まれている未払消費税等が1,148百万円、預り金が435百万円増加した一方、買掛金が857百万円、未払金が1,233百万円、未払費用が856百万円、未払法人税等が360百万円、賞与引当金が516百万円減少したことによります。
固定負債においては、8,458百万円減少し26,595百万円となりました。これは主に、社債が760百万円、長期借入金が6,009百万円、資産除去債務が201百万円、リース債務が462百万円及びその他に含まれている長期未払金が380百万円減少したことによります。

2015/07/15 13:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金、敷金及び保証金につきましては、回収が発生する際に、差入れ先の財政状態の変化等により回収不能となるリスクに晒されております。
営業債務である買掛金につきましては、すべて1年以内の支払期日であります。
未払金、未払法人税等につきましては、すべて1年以内の支払期日であります。

2015/07/15 13:30