利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、410百万円の資金増加(前年同四半期は1,161百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が1,198百万円計上されたほか、未払消費税の減少額が1,421百万円、並びに賞与引当金の減少額が848百万円あった一方、減価償却費が1,370百万円、未払金の増加額が1,706百万円、未収入金の減少額が591百万円並びに未払費用の増加額が303百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、477百万円の資金増加(前年同四半期は367百万円の資金増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が194百万円、資産除去債務の履行による支出が48百万円並びに貸付による支出が26百万円あった一方、有形固定資産の売却による収入が153百万円、投資有価証券の売却による収入が204百万円並びに保険積立金の払い戻しによる収入が411百万円あったことによります。

2015/08/11 13:10