#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果、223百万円の資金増加(前年同四半期は2,367百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が1,361百万円計上されたほか、未払消費税の減少額が1,932百万円あった一方、減価償却費が2,680百万円、減損損失が144百万円、未収入金の減少額が534百万円並びに預り金の増加額が203百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、808百万円の資金増加(前年同四半期は456百万円の資金増加)となりました。これは主に、定期預金及び拘束性預金の預入による支出が257百万円、有形固定資産の取得による支出が333百万円並びに資産除去債務の履行による支出が162百万円あった一方、定期預金及び拘束性預金の払戻による収入が184百万円、有形固定資産の売却による収入が220百万円、投資有価証券の売却による収入が204百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が546百万円並びに保険積立金の払戻による収入が419百万円あったことによります。
2015/11/13 13:42