#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果、1,763百万円の資金増加(前年同四半期は5,198百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が1,312百万円計上されたほか、賞与引当金の減少額が845百万円及び未払消費税の減少額が1,882百万円あった一方、減価償却費が3,941百万円、減損損失が277百万円、訴訟損失引当金が220百万円及び未払金の増加額が1,129百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、797百万円の資金増加(前年同四半期は3,211百万円の資金増加)となりました。これは主に、定期預金及び拘束性預金の預入による支出が383百万円、有形固定資産の取得による支出が795百万円及び資産除去債務の履行による支出が193百万円あった一方、定期預金及び拘束性預金の払戻による収入が310百万円、有形固定資産の売却による収入が228百万円、投資有価証券の売却による収入が728百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が546百万円及び保険積立金の払戻による収入が411百万円あったことによります。
2016/02/12 13:36