利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、864百万円の資金増加(前年同四半期は410百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が1,581百万円計上されたほか、売上債権の増加額が398百万円並びに和解金の支払額が220百万円あった一方、減価償却費が883百万円、持分法による投資損失が893百万円、未払消費税等の増加額が414百万円、未払金の増加額が451百万円並びに未払費用の増加額が307百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、438百万円の資金減少(前年同四半期は477百万円の資金増加)となりました。これは主に、定期預金及び拘束性預金の払戻による収入が249百万円並びに有形固定資産の売却による収入が346百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出が544百万円並びに貸付による支出が470百万円あったことによります。

2016/08/10 14:05