営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、864百万円の資金増加(前年同四半期は410百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が1,581百万円計上されたほか、売上債権の増加額が398百万円並びに和解金の支払額が220百万円あった一方、減価償却費が883百万円、持分法による投資損失が893百万円、未払消費税等の増加額が414百万円、未払金の増加額が451百万円並びに未払費用の増加額が307百万円あったことによります。

2016/08/10 14:05