#1 財務制限条項に関する注記: 当社グループは、複数の金融機関との間で91億円のシンジケートローン契約を締結しており、平成29年3月期末日における財務数値については以下のとおり財務制限条項が付されております。
①平成29年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を65億円以上に維持すること。
②平成29年3月期末日における連結損益計算書に記載される営業損益を10億円以上とすること。
2017/02/14 13:45
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ1,589百万円増加し64,524百万円(前連結会計年度末比2.5%増)となりました。流動負債においては、507百万円増加し34,950百万円となりました。これは主に、1年内償還予定の社債が380百万円、未払法人税等が366百万円及びその他に含まれている未払消費税等が235百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金が539百万円及びその他に含まれている未払金が766百万円、預り金が354百万円増加したことによります。固定負債においては、1,081百万円増加し29,573百万円となりました。これは主に、社債が180百万円、資産除去債務が248百万円及びその他に含まれているリース債務が384百万円、長期未払金が509百万円減少した一方、長期借入金が2,368百万円増加したことによります。
当第3四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ6,739百万円減少し4,705百万円(前連結会計年度末比58.9%減)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失5,236百万円の計上と剰余金の配当584百万円により利益剰余金が5,821百万円、為替相場の変動により為替換算調整勘定が932百万円減少したことによります。
以上の結果、当第3四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ8.6ポイント低下し6.8%となりました。
2017/02/14 13:45