利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、3,645百万円の資金増加(前年同四半期は1,752百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が881百万円計上されたほか、固定資産売却益が2,694百万円あった一方、減価償却費が1,613百万円、減損損失が78百万円、賞与引当金の増加額が310百万円、持分法による投資損失が900百万円、未払消費税等の増加額が284百万円並びに未払金の増加額が1,917百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、11,368百万円の資金増加(前年同四半期は917百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が747百万円並びに貸付による支出が698百万円あった一方、定期預金及び拘束性預金の払戻による収入が572百万円、有形固定資産の売却による収入が11,929百万円並びに過年度子会社株式売却代金の回収による収入が575百万円あったことによります。

2017/11/10 14:03