営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、3,645百万円の資金増加(前年同四半期は1,752百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が881百万円計上されたほか、固定資産売却益が2,694百万円あった一方、減価償却費が1,613百万円、減損損失が78百万円、賞与引当金の増加額が310百万円、持分法による投資損失が900百万円、未払消費税等の増加額が284百万円並びに未払金の増加額が1,917百万円あったことによります。

2017/11/10 14:03