短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社グループは、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
コミットメントラインの総額	6,000百万円	4,000百万円
借入実行残高	1,000	-

2022/06/24 14:08

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

6 財務制限条項
当社グループは、複数の金融機関との間で160億円(うち60億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
なお、コミットメントラインの総額につきましては、2021年5月25日付で、60億円のうち20億円を終了しており、総額が40億円となっております。

2022/06/24 14:08