営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,732,459千円となり、前事業年度末と比較して78,599千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は357,284千円(前年同期は425,447千円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益431,420千円、資金支出を伴わない費用である減価償却費296,896千円による資金の獲得に対して、仕入債務の減少114,947千円、法人税等の支払204,334千円が充当されたことによるものであります。

2015/11/13 9:36