営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 13億7200万
- 2025年9月30日 +10.5%
- 15億1600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は4,672百万円となり、前連結会計年度末と比較して142百万円増加いたしました。2025/11/14 9:05
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,516百万円(前年同期は1,372百万円の獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額497百万円、棚卸資産の増加222百万円が充当されたことに対して、税金等調整前中間純利益1,742百万円、資金支出を伴わない費用である減価償却費489百万円による資金獲得をしたことによるものであります。
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