営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて584,981千円減少し、2,162,914千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス352,942千円(前年同期はプラス172,208千円)となりました。税金等調整前四半期純損失275,383千円を計上したことに加え、売上債権の増加や仕入債務の減少等により、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

2014/08/13 15:34