キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 12:09
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6467万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億8907万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2403万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -353 | -53 | -179 | -405 | - | 2,163 | 2Q | -359 | -300 | -358 | -658 | - | 1,731 | 3Q | -593 | -651 | -322 | -1,244 | - | 1,182 | 通期 | -419 | -263 | 332 | -682 | - | 2,398 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -188 | -46 | -247 | -234 | - | 1,916 | 2Q | -166 | -285 | -459 | -451 | - | 1,487 | 3Q | -332 | -328 | -455 | -660 | - | 1,282 | 通期 | 72 | -376 | -661 | -304 | - | 1,432 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -93 | -66 | 967 | -159 | - | 2,247 | 2Q | 107 | -125 | 1,028 | -18 | - | 2,446 | 3Q | 36 | -86 | 918 | -50 | - | 2,308 | 通期 | 416 | 42 | 407 | 459 | - | 2,304 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -411 | -59 | 73 | -470 | - | 1,910 | 2Q | -422 | -126 | -58 | -547 | - | 1,703 | 3Q | -576 | -222 | -235 | -797 | - | 1,278 | 通期 | -98 | -235 | -359 | -333 | - | 1,617 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -309 | -23 | -73 | -332 | - | 1,212 | 2Q | -279 | -44 | 43 | -322 | - | 1,338 | 3Q | -246 | -4 | -49 | -249 | - | 1,318 | 通期 | 407 | -5 | -150 | 403 | -274 | 1,869 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 120 | -51 | -76 | 69 | - | 1,863 | 2Q | 254 | -93 | -62 | 162 | - | 1,972 | 3Q | 729 | -251 | -128 | 478 | - | 2,226 | 通期 | 1,991 | -257 | -236 | 1,735 | -513 | 3,375 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -393 | -101 | -64 | -495 | - | 2,816 | 2Q | -432 | -187 | -157 | -619 | - | 2,598 | 3Q | -456 | -141 | -358 | -597 | - | 2,413 | 通期 | 559 | -137 | -433 | 422 | -159 | 3,368 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 117 | -67 | -34 | 50 | - | 3,384 | 2Q | 330 | -237 | 349 | 93 | - | 3,868 | 3Q | 675 | 48 | 49 | 724 | - | 4,203 | 通期 | 1,935 | 42 | -119 | 1,977 | -218 | 5,302 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -429 | -93 | -207 | -522 | - | 4,608 | 2Q | -312 | -135 | -324 | -446 | - | 4,572 | 3Q | -134 | -240 | -345 | -373 | - | 4,612 | 通期 | 1,429 | -331 | -564 | 1,098 | -323 | 5,867 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -225 | -64 | -248 | -289 | - | 5,347 | 2Q | -66 | -112 | -343 | -178 | - | 5,374 | 3Q | 124 | -989 | -365 | -865 | - | 4,648 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -6億8195万
- 2016年3月（連）
- -3億449万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億5868万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億3268万
- 2019年3月（連） プラ転
- 4億271万
- 2020年3月（連） +330.72%
- 17億3459万
- 2021年3月（連） -75.69%
- 4億2166万
- 2022年3月（連） +368.87%
- 19億7705万
- 2023年3月（連） -44.48%
- 10億9758万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億7415万
- 2020年3月（連） -87.15%
- -5億1309万
- 2021年3月（連）
- -1億5855万
- 2022年3月（連） -37.23%
- -2億1758万
- 2023年3月（連） -48.25%
- -3億2255万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -4.08%
- 2016年3月（連）
- 0.72%
- 2017年3月（連）
- 4%
- 2018年3月（連）
- -0.91%
- 2019年3月（連）
- 3.66%
- 2020年3月（連）
- 17.31%
- 2021年3月（連）
- 5.08%
- 2022年3月（連）
- 15.68%
- 2023年3月（連）
- 10.97%