ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -83,701 | 391,023 |
| 減価償却費 | 142,939 | 131,225 |
| のれん償却額 | 7,233 | 7,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,363,562 | -12,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,687 | 9,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -950 | -950 |
| 支払利息 | 24,863 | 17,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,539 | -5,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,374 | -51,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,479 | 117,326 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,357,385 | -982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,487 | -302,691 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,918 | 30,557 |
| その他の資産・負債の増減額 | -240,592 | -257,868 |
| その他 | 2,948 | 5,612 |
| 小計 | -254,656 | 78,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 432 |
| 利息の支払額 | -24,941 | -17,451 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 588 | 250,717 |
| その他 | － | -58,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,549 | 254,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,118 | -62,176 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -39,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| その他 | 4,881 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,736 | -92,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -147,354 | -137,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,645 | -62,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | -437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,994 | 98,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,451 | 1,971,896 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
