四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 60,665 | -83,701 |
| 減価償却費 | 136,886 | 142,939 |
| のれん償却額 | 7,217 | 7,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,669 | -1,363,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,350 | 27,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -115,833 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -769 | -950 |
| 支払利息 | 33,727 | 24,863 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,183 | 1,539 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,027 | -55,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,340 | -295,479 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,416 | 1,357,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,655 | 198,487 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,145 | 21,918 |
| その他の資産・負債の増減額 | -390,070 | -240,592 |
| その他 | 17,356 | 2,948 |
| 小計 | -354,709 | -254,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 459 |
| 利息の支払額 | -33,764 | -24,941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,345 | 588 |
| その他 | 43,659 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,525 | -278,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -54,494 | -36,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,750 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,750 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| その他 | -43,241 | 4,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,736 | -43,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,500 | -60,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -158,949 | -147,354 |
| その他 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,457 | 42,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,287 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601,431 | -278,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,807 | 1,337,813 |