ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,023 | 127,568 |
| 減価償却費 | 131,225 | 138,303 |
| のれん償却額 | 7,159 | 5,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,474 | -14,136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,667 | -8,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -950 | -1,371 |
| 支払利息 | 17,405 | 10,559 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,235 | 11,992 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,088 | 17,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,326 | 151,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,691 | -135,792 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 30,557 | -71,351 |
| その他の資産・負債の増減額 | -258,850 | -518,236 |
| その他 | 5,612 | 5,649 |
| 小計 | 78,686 | -270,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 524 |
| 利息の支払額 | -17,451 | -10,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 250,717 | -151,535 |
| その他 | -58,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,385 | -432,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -62,176 | -125,590 |
| 貸付けによる支出 | -39,000 | -63,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | 7,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,038 |
| その他 | 860 | -13,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,816 | -186,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -137,491 | -121,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,491 | -156,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -437 | -1,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,640 | -777,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374,716 | 2,597,629 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,805 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
