ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,568 | 679,595 |
| 減価償却費 | 138,303 | 102,987 |
| 減損損失 | － | 1,091 |
| のれん償却額 | 5,129 | 6,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,136 | -10,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,749 | -35,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -1,044 |
| 支払利息 | 10,559 | 6,163 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,992 | -13,649 |
| 受取和解金 | － | -325,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,082 | -205,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,517 | 98,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,792 | -113,533 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -71,351 | -10,404 |
| その他の資産・負債の増減額 | -518,236 | -221,809 |
| その他 | 16,989 | -9,429 |
| 小計 | -270,494 | -51,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 441 |
| 利息の支払額 | -10,681 | -6,416 |
| 和解金の受取額 | － | 325,295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,535 | 62,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432,186 | 330,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -125,590 | -91,487 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -140,000 |
| 貸付けによる支出 | -63,500 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,500 | 9,500 |
| その他 | -4,988 | 2,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,579 | -237,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 借入金の返済による支出 | － | -6,037 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -121,697 | -59,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,697 | 349,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,624 | 1,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777,087 | 443,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,368,262 | 3,868,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 56,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
