訂正四半期報告書-第22期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,698 | 103,111 |
| 減価償却費 | 93,458 | 67,343 |
| のれん償却額 | 2,958 | 3,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,393 | -6,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,012 | -66,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,083 | -115,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -597 |
| 支払利息 | 21,171 | 17,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,129 | -11,088 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,098 | 2,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,613 | -300,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,421 | 217,111 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,279 | -4,143 |
| その他の資産・負債の増減額 | -112,469 | -234,695 |
| その他 | 4,741 | 23,908 |
| 小計 | 34,686 | -314,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 611 | 538 |
| 利息の支払額 | -21,177 | -16,955 |
| 法人税等の支払額 | -87,608 | -86,017 |
| その他 | -20,001 | 6,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,489 | -411,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -21,643 | -27,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,750 |
| のれんの取得による支出 | -60,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | 3,750 |
| その他 | 13,570 | -2,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,573 | -58,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -82,998 | -77,409 |
| その他 | -250 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,750 | 72,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,588 | 2,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805,097 | -394,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,221 | 1,909,508 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,794 | － |