ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月20日 15:38
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第21期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -183,662 | -21,698 |
| 減価償却費 | 123,838 | 93,458 |
| のれん償却額 | 3,329 | 2,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,666 | 7,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,081 | -43,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,249 | 3,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,260 | -640 |
| 支払利息 | 26,544 | 21,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87,647 | 32,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,666 | 88,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,963 | 84,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,064 | -145,421 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -120,120 | 20,279 |
| その他の資産・負債の増減額 | -143,078 | -112,469 |
| その他 | 19,877 | 4,741 |
| 小計 | -31,482 | 34,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 611 |
| 利息の支払額 | -26,281 | -21,177 |
| 法人税等の支払額 | -123,362 | -87,608 |
| その他 | -8,100 | -20,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,219 | -93,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -76,475 | -21,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,750 | 2,500 |
| その他 | 56,533 | 13,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,192 | -65,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -4 | -1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,693 | － |
| リース債務の返済による支出 | -73,746 | -82,998 |
| その他 | － | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,058 | 966,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -2,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,464 | 805,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,432,125 | 2,247,017 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,794 |
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