有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,539 | 354,320 |
| 減価償却費 | 272,146 | 250,084 |
| 減損損失 | － | 111,232 |
| のれん償却額 | 13,978 | 8,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,180 | -22,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,756 | 26,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205,360 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,285 | -2,407 |
| 支払利息 | 31,868 | 17,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,278 | 15,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | 11,339 |
| 受取和解金 | -122,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,877 | 138,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 522,360 | 267,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,159 | -17,992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 275,602 | 158,411 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 77,643 | -77,705 |
| その他 | 370,818 | -362,745 |
| 小計 | 1,800,874 | 876,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,245 | 2,407 |
| 利息の支払額 | -31,986 | -17,784 |
| 和解金の受取額 | 122,700 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 184,655 | -302,842 |
| その他 | -87,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,488 | 558,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -139,737 | -186,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,360 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 18,609 |
| 貸付けによる支出 | -67,000 | -73,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,000 | 95,000 |
| その他 | -1,797 | 9,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,894 | -136,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -275,782 | -208,958 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,782 | -432,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,648 | 4,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,501,460 | -6,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374,716 | 3,368,262 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,805 | － |