ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,250 | 740,539 |
| 減価償却費 | 281,818 | 272,146 |
| のれん償却額 | 14,442 | 13,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,371,255 | -10,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,436 | 54,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,875 | -205,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -2,285 |
| 支払利息 | 45,504 | 31,868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,438 | -17,278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42,392 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 受取和解金 | － | -122,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,934 | -55,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,340 | 522,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,054 | -155,159 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,359,736 | 1,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,665 | 275,602 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,808 | 77,643 |
| その他 | -203,952 | 369,600 |
| 小計 | 453,622 | 1,800,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,096 | 2,245 |
| 利息の支払額 | -45,767 | -31,986 |
| 和解金の受取額 | － | 122,700 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,938 | 184,655 |
| その他 | 19,251 | -87,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,264 | 1,991,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -109,070 | -139,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -93,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -29,000 | -67,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 45,000 |
| その他 | 2,522 | -1,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -256,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,902 | － |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -60,000 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -19,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -288,095 | -275,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,797 | -235,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | 2,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,643 | 1,501,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,451 | 3,374,716 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,805 |
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