ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,612 | 1,103,647 |
| 減価償却費 | 197,445 | 154,981 |
| 減損損失 | 105,002 | 1,142 |
| のれん償却額 | 7,706 | 11,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,762 | -14,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,149 | -150,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,950 | -1,439 |
| 支払利息 | 14,429 | 9,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,080 | -21,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,339 | － |
| 受取和解金 | － | -325,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,665 | -410,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 244,944 | 42,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,016 | 34,538 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -79,161 | -13,255 |
| その他の資産・負債の増減額 | -394,837 | 17,996 |
| その他 | 19,070 | -11,890 |
| 小計 | -138,912 | 333,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 441 |
| 利息の支払額 | -14,299 | -8,772 |
| 和解金の受取額 | － | 325,295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -303,639 | 24,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -456,324 | 675,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -153,566 | -119,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,038 | 321,298 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -140,000 |
| 貸付けによる支出 | -63,500 | -24,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,250 | 13,250 |
| その他 | -13,026 | -2,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,804 | 48,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 借入金の返済による支出 | － | -108,431 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -169,232 | -86,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -153,650 | -171,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,883 | 48,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,329 | 5,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -961,341 | 777,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,368,262 | 4,202,799 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 56,594 |
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