ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103,647 | 696,154 |
| 減価償却費 | 154,981 | 157,600 |
| 減損損失 | 1,142 | 1,675 |
| のれん償却額 | 11,579 | 16,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,376 | -14,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,898 | -183,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,439 | -1,101 |
| 支払利息 | 9,590 | 8,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,414 | -14,764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,347 | － |
| 受取和解金 | -325,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,210 | -470,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42,165 | 187,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,538 | -132,526 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -13,255 | -205 |
| その他の資産・負債の増減額 | 17,996 | 69,479 |
| その他 | -11,890 | -3,913 |
| 小計 | 333,515 | 316,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 209 |
| 利息の支払額 | -8,772 | -8,187 |
| 和解金の受取額 | 325,295 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24,848 | -441,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,329 | -133,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -119,821 | -179,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,298 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -140,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -47,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,250 | 11,250 |
| その他 | -2,253 | -23,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,473 | -239,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -108,431 | -9,076 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -86,808 | -52,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,142 | -7,943 |
| 配当金の支払額 | － | -182,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -48,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,617 | -345,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,521 | 11,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777,941 | -706,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,301,579 | 4,612,160 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56,594 | 17,510 |
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