ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,903 | 162,612 |
| 減価償却費 | 198,056 | 197,445 |
| 減損損失 | － | 105,002 |
| のれん償却額 | 10,741 | 7,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,800 | -18,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,969 | -120,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,591 | -1,950 |
| 支払利息 | 24,868 | 14,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,553 | 10,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,339 |
| 受取和解金 | -122,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,226 | -145,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282,749 | 244,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,559 | -151,016 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 48,133 | -79,161 |
| その他の資産・負債の増減額 | 78,050 | -394,837 |
| その他 | 5,311 | 19,070 |
| 小計 | 532,414 | -138,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 527 |
| 利息の支払額 | -24,579 | -14,299 |
| 和解金の受取額 | 122,700 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 184,691 | -303,639 |
| その他 | -87,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,963 | -456,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -115,533 | -153,566 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,360 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,038 |
| 貸付けによる支出 | -67,000 | -63,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,250 | 81,250 |
| その他 | 927 | -13,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,715 | -140,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -203,246 | -169,232 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -153,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,246 | -357,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,488 | -6,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,490 | -961,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,374,716 | 2,413,374 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,805 | － |
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