ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,620 | 603,903 |
| 減価償却費 | 212,402 | 198,056 |
| のれん償却額 | 10,844 | 10,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,369,866 | -17,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,426 | -72,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,533 | -1,591 |
| 支払利息 | 35,740 | 24,868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,665 | -10,553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42,392 | － |
| 受取和解金 | － | -122,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,981 | -230,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,247 | 282,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,556 | -263,559 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,354,610 | -1,138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,721 | 48,133 |
| その他の資産・負債の増減額 | -201,723 | 79,189 |
| その他 | 2,042 | 5,311 |
| 小計 | -231,627 | 532,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 736 |
| 利息の支払額 | -35,464 | -24,579 |
| 和解金の受取額 | － | 122,700 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,533 | 184,691 |
| その他 | 48,251 | -87,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,600 | 728,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -70,941 | -115,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -80,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -29,000 | -67,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,250 | 11,250 |
| その他 | 4,021 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | -250,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -19,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -219,301 | -203,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,101 | -128,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -504 | 2,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,875 | 352,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,451 | 2,225,746 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,805 |
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