ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月10日 16:46
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -235,313 | 157,993 |
| 減価償却費 | 365,743 | 281,292 |
| 減損損失 | 153,925 | － |
| のれん償却額 | 13,530 | 14,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,690 | -13,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,221 | -6,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,270 | 24,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,083 | -115,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,095 | -2,661 |
| 支払利息 | 78,535 | 63,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,637 | -26,490 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -11,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,835 | -149,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249,295 | -153,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,235 | 143,385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 183,557 | -96,564 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,866 | -40,999 |
| その他 | -112,389 | 32,717 |
| 小計 | 710,158 | 101,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,080 | 2,673 |
| 利息の支払額 | -78,427 | -62,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,408 | -154,567 |
| その他 | -72,972 | 15,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,431 | -98,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -104,197 | -170,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,000 | -2,750 |
| 出資金の回収による収入 | 119,465 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -57,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | 38,987 | -19,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,255 | -234,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 50,000 | － |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -432,000 | -48,840 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -320,317 | -309,747 |
| その他 | -250 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,429 | -358,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,815 | 3,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,301 | -687,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,221 | 1,616,807 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,794 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
