ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -954,302 | -235,313 |
| 減価償却費 | 497,462 | 365,743 |
| 減損損失 | 435,345 | 153,925 |
| のれん償却額 | 8,896 | 13,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212,487 | 32,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,438 | 25,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,875 | 21,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,666 | 12,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,715 | -2,095 |
| 支払利息 | 98,529 | 78,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 190,453 | 26,637 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,764 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,225 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,755 | 71,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,330 | 249,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452,588 | -184,235 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,995 | 183,557 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -130,650 | 9,866 |
| その他 | -44,473 | -112,389 |
| 小計 | 407,293 | 710,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,715 | 2,080 |
| 利息の支払額 | -97,996 | -78,427 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,573 | -144,408 |
| その他 | -61,716 | -72,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,721 | 416,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -167,400 | -104,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,240 | － |
| 出資金の回収による収入 | 51,560 | 119,465 |
| 貸付けによる支出 | -380,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,932 | － |
| その他 | 2,451 | 38,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,215 | 42,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 110,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 50,000 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | － | -432,000 |
| 配当金の支払額 | -43 | -2 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,065 | － |
| リース債務の返済による支出 | -315,941 | -320,317 |
| その他 | － | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,920 | 407,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -3,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965,446 | 862,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,432,125 | 2,304,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,794 |
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