ブロードメディア（4347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,723,494 | -954,302 |
| 減価償却費 | 480,691 | 497,462 |
| 減損損失 | 38,560 | 435,345 |
| のれん償却額 | 28,855 | 8,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 722,965 | 212,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,833 | -20,438 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,445 | 16,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,833 | 6,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,484 | -17,715 |
| 支払利息 | 115,350 | 98,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,070,350 | 190,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -268,113 | 600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,095 | 3,764 |
| CDN契約譲渡損益（△は益） | -260,400 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,034 | 85,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 774,720 | -356,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,334 | 452,588 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -44,789 | -73,995 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 195,368 | -130,650 |
| その他 | -248,194 | -44,473 |
| 小計 | -201,442 | 407,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,516 | 17,715 |
| 利息の支払額 | -115,289 | -97,996 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,982 | -193,573 |
| その他 | -106,751 | -61,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,948 | 71,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -243,557 | -167,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,869 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,580 | 50,240 |
| 子会社株式の取得による支出 | -64,200 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 548,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,643 | － |
| 出資金の回収による収入 | 21,193 | 51,560 |
| 貸付けによる支出 | -872,650 | -380,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,650 | 15,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,932 |
| CDN契約譲渡による収入 | 260,400 | － |
| その他 | 6,179 | 2,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,007 | -376,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -603 | -43 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 9,715 | 5,065 |
| リース債務の返済による支出 | -306,489 | -315,941 |
| 自己株式の売却による収入 | 106,750 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,700 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 527,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,571 | -660,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,323 | -965,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,397,571 | 1,432,125 |
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