営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ350,323千円減少し、2,397,571千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失として2,723,494千円を計上いたしましたが、これには支出を伴わない持分法による投資損失1,070,350千円や貸倒引当金繰入額723,317千円、たな卸資産の評価減等が含まれております。また、前受金や仕入債務が減少し、売上債権が増加しております。これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス418,948千円(前連結会計年度はマイナス1,355,288千円)となりました。

2018/07/20 15:23