営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて481,464千円減少し、1,916,107千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス188,219千円(前年同期はマイナス352,942千円)となりました。当第1四半期連結累計期間に税金等調整前四半期純損失183,662千円を計上いたしました。また、売上債権やたな卸資産が減少した一方で、仕入債務が減少いたしました。これらの結果、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

2018/07/20 15:27