営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,115,237千円減少し、1,282,334千円となりました。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス332,012千円(前年同期はマイナス593,250千円)となりました。税金等調整前四半期純損失562,426千円を計上しましたが、これには支出の伴わない減価償却費375,496千円や貸倒引当金の増加額205,143千円が含まれております。また、仕入債務や前受金が減少したこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなりました。

2018/07/20 15:32